Исходя из перечисленных выше предположений мы можем спрогнозировать показатели финансовой отчетности компании "Светоник" на 2001-2005 годы.
|
Показатель |
Текущий период |
Период прогнозирования, |
Следующий |
|||||
|
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОГНОЗ БАЛАНСА |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
4000 |
4250 |
4551 |
4908 |
5332 |
5831 |
|
|
|
Дебиторская задолженность |
2920 |
3170 |
3471 |
3828 |
4252 |
4751 |
|
|
|
Денежные средства |
170 |
1212 |
2477 |
3998 |
5817 |
7982 |
|
|
|
Прочие активы |
510 |
607 |
722 |
860 |
1024 |
1216 |
|
|
|
Основные средства, баланс |
2800 |
2979 |
3193 |
3449 |
3751 |
4108 |
|
|
|
Накопленная амортизация |
-400 |
-652 |
-95 |
-1217 |
-1532 |
-1876 |
|
|
Итого активы |
10000 |
11567 |
13489 |
15826 |
18642 |
22011 |
|
|
|
Капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
|
|
|
Резервы |
540 |
540 |
540 |
540 |
540 |
540 |
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
2226 |
3517 |
5109 |
7053 |
9404 |
12224 |
|
|
Итого капитал |
4206 |
5497 |
7089 |
9033 |
11384 |
14204 |
|
|
|
Обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные займы |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
|
|
Краткосрочные займы |
1544 |
1544 |
1544 |
1544 |
1544 |
1544 |
|
|
|
Кредиторская задолженность |
2750 |
2983 |
3261 |
3593 |
3986 |
4450 |
|
|
|
Прочие обязательства |
500 |
543 |
594 |
656 |
728 |
814 |
|
|
Итого обязательств |
5794 |
6069 |
6400 |
6793 |
7259 |
7808 |
|
|
|
Итого капитал и обязательства |
10000 |
11567 |
13489 |
15826 |
18642 |
22011 |
|
|
Показатель |
Текущий период |
Период прогнозирования, |
Следующий |
|||||
|
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
||
|
ПРОГНОЗ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Продажи |
14500 |
16675 |
19176 |
22053 |
25361 |
29165 |
|
|
|
|
Себестоимость |
7500 |
8338 |
9588 |
11026 |
12680 |
14582 |
|
|
Валовая прибыль |
7250 |
8338 |
9588 |
11026 |
12680 |
14582 |
|
|
|
|
Операционные расходы |
4350 |
5003 |
5753 |
6616 |
7608 |
8749 |
|
|
|
Амортизация |
280 |
252 |
273 |
292 |
316 |
344 |
|
|
Операционная прибыль |
2620 |
3083 |
3563 |
4118 |
4756 |
5489 |
|
|
|
|
Проценты |
621 |
621 |
621 |
621 |
621 |
621 |
|
|
Прибыль до налогообложения |
1999 |
2462 |
2941 |
3497 |
4135 |
4868 |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
600 |
738 |
882 |
1049 |
1241 |
1460 |
|
|
Чистая прибыль |
1399 |
1723 |
2059 |
2448 |
2895 |
3408 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОГНОЗ ОТЧЕТА О НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль на начало года |
1227 |
2226 |
3517 |
5109 |
7053 |
9404 |
|
|
|
|
Чистая прибыль |
1399 |
1723 |
2059 |
2448 |
2895 |
3408 |
|
|
|
Дивиденды |
400 |
432 |
467 |
504 |
544 |
588 |
|
|
Нераспределенная прибыль на конец года |
2226 |
3517 |
5109 |
7053 |
9404 |
12224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прогноз некоторых рыночных показателей оценки компании представлен следующими цифрами:
|
Показатель |
Текущий |
Период прогнозирования, |
Следующий |
|||||
|
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
||
|
РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Количество акций |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
|
|
Прибыль на акцию (EPS) |
1,40 |
1,72 |
2,06 |
2,45 |
2,89 |
3,41 |
|
|
|
Дивиденды на акцию |
0,40 |
0,43 |
0,47 |
0,50 |
0,54 |
0,59 |
|
|
|
Рыночный курс акций |
8,08 |
8,72 |
9,42 |
10,17 |
10,99 |
11,87 |
|
|
|
Рыночная капитализация |
8077 |
8723 |
9421 |
10175 |
10989 |
11868 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель |
Текущий |
Период прогнозирования, |
Следующий |
|||||||
|
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОГНОЗ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (КОСВЕННЫЙ МЕТОД) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Операционная деятельность |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Прибыль до налогообложения и процентов |
|
3083 |
3563 |
4118 |
4756 |
5489 |
||
|
|
|
Плюс амортизация |
|
252 |
273 |
292 |
316 |
344 |
||
|
|
|
Изменение запасов |
|
-250 |
-300 |
-357 |
-423 |
-499 |
||
|
|
|
Изменение дебиторской задолженности |
|
-250 |
-300 |
-357 |
-423 |
-499 |
||
|
|
|
Изменение прочих активов |
|
-97 |
-116 |
-138 |
-163 |
-192 |
||
|
|
|
Изменение кредиторской задолженности |
|
233 |
279 |
332 |
393 |
463 |
||
|
|
|
Изменение прочих обязательств |
|
43 |
51 |
61 |
73 |
86 |
||
|
|
|
Выплачен налог на прибыль |
|
-738 |
-882 |
-1049 |
-1241 |
-1460 |
||
|
|
Итого от операционной деятельности |
|
2275 |
2567 |
2902 |
3287 |
3731 |
|||
|
|
Инвестиционная деятельность |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Приобретены основные средства |
|
-179 |
-215 |
-255 |
-302 |
-356 |
||
|
|
Итого от инвестиционной деятельности |
|
-179 |
-215 |
-255 |
-302 |
-356 |
|||
|
|
Финансовая деятельность |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Выплачены проценты |
|
-621 |
-621 |
-621 |
-621 |
-621 |
||
|
|
|
Выплачены дивиденды |
|
-432 |
-467 |
-504 |
-544 |
-588 |
||
|
|
Итого от финансовой деятельности |
|
-1053 |
-1088 |
-1125 |
-1166 |
-1209 |
|||
|
|
Итого чистый поток денежных средств |
|
1042 |
1264 |
1521 |
1819 |
2165 |
|||
|
|
|
ДС на начало года |
|
170 |
1212 |
2477 |
3998 |
5817 |
||
|
|
|
ДС на конец года |
|
1212 |
2477 |
3998 |
5817 |
7982 |
||